Hisse Derinlik Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Hisse Derinlik Analizi Nedir?

Piyasalarda fiyatı oluşturan faktörler, belirli nedenlere göre oluşabilir. Genel itibarıyla borsada ister hisse senedi, ister tahvil piyasasında bulunulsun ya da uzun vadeli yatırım tercih edilsin fark etmeksizin birçok teknik, grafikte fiyat ve işlem hacminin yer alması şartıyla uygulanabilir. Bu noktada hisse senetleri ve diğer finansal araçların alım-satım seviyelerinin incelenmesi yoluyla piyasanın derinliğini değerlendiren yöntem dikkat çeker. Hisse derinlik analizi adı verilen bu yöntem ile belirli bir fiyat seviyesindeki alış ve satış emirlerinin fiyat hareketlerine göre sıralanması gösterilir. Bu sayede hisse senetlerindeki alıcı ve satıcı dinamikleri gibi yol gösterici verilere ulaşılır.

Hisse Derinlik Analizi Ne İşe Yarar?

Hisse derinlik analizinin sağladığı fonksiyonlar, hangi ölçekte olursa olsun yatırımcı açısından önem taşır. Zira yatırımcılara, belirli bir varlığın fiyat hareketlerine dair perspektif sağladığı gibi piyasa hareketlerinin kavranması ile ilgili veri odaklı bilgiler de sunar. Böylelikle hisse derinlik analizi, hisse senedi alım-satım kararlarına katkı sağlayan, fikir veren veya yön gösteren veriler barındırır. Tam da burada en tanınmış temel yatırımcılardan biri olarak gösterilen Warren Buffett’ın şu ünlü sözünü hatırlayalım:

“İşin püf noktası, diğerlerinden daha fazla veriye sahip olmak ve bunları doğru analiz edip elde edilen bilgiyi rasyonel bir şekilde kullanmaktır.”

Piyasa derinliğinin görülmesi, anlam çıkarılması noktasında etkili olabilen hisse derinlik analizinin daha iyi alım-satım kararları ve değerlendirmelerde bulunma gibi yararları da vardır. Örneğin bir hisse senedinin alım işleminde bekleyen lot ile satış işleminde bekleyen sayılarının kaç olduğunu görerek analiz etmeyi mümkün hale getirir. Önemli bir detay olarak piyasada kullanılan tüm analizlerde olduğu gibi hisse derinlik analizi de tamamıyla görecelidir.

Hisse Derinlik Analizinin Faydaları

Hisse derinlik analizi, borsada alım ve satım işlemlerinde piyasanın derinliği ve likiditesini anlamaya odaklanır. Yatırımcılar için sağladığı tablo ile bir hisse senedinin alım-satım seviyeleri, emir akışı ve hacmi hakkında bilgiler verir. Söz konusu verilerden hareketle yatırımcılar, hisse senedi işlemlerinde bağlantılı kararlar alabilirler. Böylelikle getiri sağlama ya da mevcut riski düşürme temelinde adımlar atılabilir.

Hisse derinlik analizinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• Piyasada derinliğini anlama,
• Piyasa trendlerini ve yatırım fırsatlarını daha iyi görebilme,
• Daha iyi alım-satım kararları,
• Daha iyi risk-kazanç değerlendirmesi,
• Alım-satım seviyelerini inceleme ve analizde bulunma,
• Destek ve direnç seviyelerini anlama,
• Likidite değerlendirmesi.

Piyasa Derinliğini Anlama

Piyasa derinliğini anlama, hisse derinlik analizinin öne çıkan avantajlarının başında gelir. Yatırımcıların başlıca odak noktası doğru alım-satım kararlarıdır. Bilinçli ve hedef odaklı stratejilerin belirlenmesinde bu kapsamdaki analizler büyük önem taşır. Yatırımcılar, alım ve satım derinliği grafikleri sayesinde piyasadaki likidite hakkında fikir edinebilirler. Böylelikle trendler anlaşılabilir, dolayısıyla yatırım fırsatları elde edilebilir. Sıradaki soru hisse derinlik analizinin avantajları, dezavantajları nelerdir?

Hisse Derinlik Analizinin Avantajları

Günümüzde artan arz-talep unsurlarına paralel olarak hisse senedi fiyatlarındaki oynaklık eğilimi yüksektir. Bu kapsamda hisse derinlik analizi vasıtasıyla piyasa derinliği anlaşılabilir. Trendlerin ve fırsatların ortaya çıkmasına işaret eden piyasa derinliğine hâkim olmak, yatırımcıya alım-satım aşamalarında en doğru kararı verme noktasında katkıda bulunabilir. Ayrıca risk ve kazanç değerlendirmelerinde bulunmada hisse derinlik analizinin belirgin faydaları söz konusu olabilir. Ek olarak likidite değerlendirmesi ve destek ile direnç seviyelerinin daha net görülmesine etki eder. Yanıtı merak edilen diğer soruya geldi sıra; şu anda görünenden yola çıkarak piyasalarda gelecekte ne olacağını tahmin etmeyi esas alan yöntemlerden biri konumundaki hisse derinlik analizi nasıl yapılır?

Hisse Derinlik Analizi Nasıl Yapılır?

Genellikle belirli koşullara bağlı olarak aracı kuruluşlarca sağlanan bir hizmet maiyetindeki hisse derinlik analizini yapabilmek için halihazırda yatırım hesabı bulunmalı veya açılmalı. Ardından veri paketlerine erişebilir, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hisse derinlik analizi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

• Analize konu olacak hisse senedi seçimi yapın,
• Alış-satış emirlerine ilişkin hisse derinlik tablosu grafiklerini inceleyin,
• Alış ve satış derinliği göstergelerini inceleyin,
• Emir akışını inceleyin,
• Analiz sonuçlarını risklerle birlikte değerlendirin.

Daha fazla detaya hazırsanız hisse derinlik tablosu nasıl izlenir, alış ve satış seviyelerini inceleme, analiz sonucuna göre karar verme safhalarında nelere dikkat edilmeli?

Hisse Derinlik Tablosu Nasıl İzlenir?

Hisse derinlik tablosu izlemesi ya da yorumlanması, bilinmesi gereken bazı detaylarla kolaylıkla uygulanabilir. Verilmiş alım veya satım emirlerinin gerçekleşmesinin beklendiğine dair verilerin bulunduğu tablolar üzerinden yatırımcılar analiz yapar. Herhangi bir hisse için alış ve satış seviyeleri görülür, burada seviye ifadesi bir nevi emrin verildiği andaki hisse fiyatını tanımlar.

Borsa, fiyatı doğrulayan hacim ve diğer birçok bileşenin etkisine endeksli olarak dinamik bir yatırım alanıdır. Hisse senetleri fiyatlarında neredeyse ‘anlık’ değişimler vardır ve bunun sonucu olarak da yatırımcılar, saliseler içerisinde farklı fiyatlardan hisse alımı ya da satışı gerçekleştirebilir. Derinlik analizi ile fiyat seviyeleri ve piyasa dinamikleri izlenir. Varlığın alış veya satış hacimlerinin büyüklüğüne göre likit olup olmadığı bağlamı değerlendirilebilir. Peki derinlik analizi nasıl yapılır, alış ve satış seviyeleri nasıl incelenir?

Alış ve Satış Seviyelerini İnceleme

Alış ve satış seviyelerin incelenmesi, hisse derinlik analizinin temel amacı durumunda. Söz konusu iki seviye, grafik üzerinde iki sütunda gösterilir ve alım/satış emirleri incelenebilir. Dolayısıyla piyasadaki yatırımcıların alış ve satış emirleri, hisselerin fiyatlarının seyrine dair fikir verebilir.

Bu bağlamdaki grafikteki alış derinliği detayları, özetle hisse senetleri için yatırımcıların koydukları alış emirlerini ifade eder. Alış emirlerinin seyri, fiyatların yükselme ya da düşüş eğilimine dair tahmin yürütülmesine yardımcı olabilir.

Satış derinliği ise grafiksel düzlemde hisse senedi satışlarına odaklıdır. Mevcut hisse senetlerini ellerinden çıkarma kararı vermiş yatırımcıların satış emirleri liste halinde görülür. Buradaki seyir, fiyatların yükselme ya da düşüş eğilimine dair tahmin yürütülmesine yardım edebilir.

Alış ve Satış Derinliği Grafiklerini İnceleme

Analiz söz konusu olduğunda alış ve satış derinliği konusu önem taşır. Zira hisse senetlerinin fiyat anlamındaki gidişatına dair göstergeler içerir. Alış ve satış derinliği grafiklerini inceleme, piyasadaki emirlerin boyutunu göstermesi açısından önemlidir. Hisse senetlerinin fiyatlarındaki yoğun alım veya satış emirleri, derinlik tablosu yoluyla gelecekteki destek veya direnç seviyelerinin tahminine katkı sağlayabilir.

Bu grafikler üzerinden anlık veya gelecek stratejileri temelinde yatırım, alım ve satım kararları daha doğru şekilde alınabilir. Unutmadan, alış ve satış derinliği verilerini izlemeyi periyodik çerçevede ele almak önerilir. Çünkü bu veriler, piyasanın mevcut gidişatı ve hisse senetleri hakkındaki ritmi anlamada pozitif etki gösterir.

Anlık Değişimleri İzleme

Hisse derinlik tablosunun nihai amacı hisse senedi takibini anlık değişimlerle aynı çizgide ele almak. Yatırımcılar, böylelikle değişimleri anbean görebilir ve buna göre kararlar verebilirler. Bunu canlı yayınlanan bir basketbol maçının dakikalar içerisinde değişen skorlarının bir akıllı telefon ekranı üzerinden takip edilmesi gibi düşünmek mümkün. Takımlardan hangisinin kaybetmekte ya da kazanmakta olduğunu bu sayede tahmin edilebilir.

Değişkenler ortaya çıkabilir, örneğin takımlardan birinin en önemli oyuncusu sakatlanabilir; ancak fikir edinme noktasında bu tür veriler faydalıdır. Hisse derinlik tablosunda anlık değişimleri izleyerek hem trend hakkında fikir sahibi olunabilir hem de yatırım kararları verilebilir.

Analiz Sonucuna Göre Karar Verme

Destek ve direnç seviyelerinin görülmesinden alıcıların/satıcıların yoğunlaştığı seviyelere kadar uzanan verileri ile Hisse derinlik tablosu, yatırımcılar için kıymetli işaretler barındırır. Yatırım kararı, analiz neticelerine göre verilebilir.

Analizler, hisse senedinde nasıl pozisyon alınacağı gibi sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olabilir. Diğer yandan analizleri destekleyici bilgilerin de dikkate alınması önerilir. Yatırım kararlarının bütüncül bir yaklaşımdan hareketle verilmesi uzmanlar tarafından sıklıkla yinelenen tavsiyeler arasındadır.

Riskleri Değerlendirme

ABD’li tanınmış yatırımcı Charles Brandes, sıklıkla alıntılanan bir sözünde, başarı için gerekli iki temel faktörün doğru eylem ve sabır olduğunu belirtir. Doğru eylem ve sabır, şüphesiz bilgi birikimi ve deneyimle gerçekleşebilir. Bu faktörlerin tam ortasında ise iki önemli payda var: Bilgi ve analiz. Günümüz yatırım dünyasında riskler ile getirileri ayıran çizginin ana hatlarında bilgi ve analizi görmek mümkün. Bu önemli çizgi, kimileri için belirgin, kimileri içinse bilinmezlerle dolu.

Riskler, yatırımcının her zaman dikkatle üzerinde durması gereken bir konu ve hisse derinlik analizi, ‘değerlendirme’ yapmak için önerilen ve kullanılan pratik araçlar arasında. Çünkü her yatırımın farklı ölçekte riskleri var ve analizler sayesinde bunların farkındalığını artırabilmek önemli avantajları beraberinde getirir. Risklerin değerlendirilmesinde doğruluk payını artırmak, bilinçli ve daha doğru yatırım kararları alabilmek için hisse derinlik analizi verimli bir adım.  

Borsa İstanbul'da işlem yapmak için Borsa Market doğru seçim. Türkiye'nin önde gelen şirketlerine hissedar olmak için Borsa Market’i ziyaret edebilir, yatırım hesabı açarak işlem gerçekleştirebilirsiniz. Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarındaki Finansal Market’te yer alan Borsa Market’i ziyaret ederek detaylı bilgi ve indirme linklerine ulaşabilirsiniz.

Hisse derinlik analizi nedir, nasıl yapılır sorularının yanıtlarını tüm yönleri ile verdiğimiz bu kapsamlı içerikte şunları öğrendik:

• Hisse Derinlik Analizi Nedir?
• Ne İşe Yarar?
• Hisse Derinlik Analizinin Faydaları
• Piyasa Derinliğini Anlama
• Hisse Derinlik Analizinin Avantajları
• Hisse Derinlik Analizi Nasıl Yapılır?
• Hisse Derinlik Tablosu Nasıl İzlenir?
• Alış ve Satış Seviyelerini İnceleme
• Alış ve Satış Derinliği Grafiklerini İnceleme
• Anlık Değişimleri İzleme
• Analiz Sonucuna Göre Karar Verme
• Riskleri Değerlendirme

Ekonomik terimler, ilginç bilgiler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.